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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.3780 |
3.3780 |
0.0420 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
3.3360 |
3.3360 |
0.0550 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
3.2890 |
3.2890 |
-0.0140 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0130 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0210 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0200 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
3.2450 |
3.2450 |
0.0240 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
3.2210 |
3.2210 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.2130 |
3.2130 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
3.2220 |
3.2220 |
0.0420 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0310 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0210 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
3.2320 |
3.2320 |
0.0300 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
3.2000 |
3.2000 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0230 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0110 |
0.34 |