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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4600 |
3.4600 |
-0.0380 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0240 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
3.4740 |
3.4740 |
0.0300 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
3.4490 |
3.4490 |
-0.0330 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
3.4820 |
3.4820 |
0.0170 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0450 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
3.4200 |
3.4200 |
-0.1060 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
3.5260 |
3.5260 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0400 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0100 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0170 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
3.5370 |
3.5370 |
-0.0410 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
3.5780 |
3.5780 |
0.0510 |
1.45 |
| 2026-01-22 |
3.5270 |
3.5270 |
-0.0210 |
-0.59 |
| 2026-01-21 |
3.5480 |
3.5480 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
3.5430 |
3.5430 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0140 |
0.40 |