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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0072 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-12 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-11 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0028 |
0.20 |