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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0103 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0326 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0143 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0115 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0160 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0313 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0133 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0181 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0142 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0196 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0115 |
-0.81 |