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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2015-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-29 |
1.0580 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2018-05-28 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-25 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0011 |
0.09 |
| 2018-05-24 |
1.0580 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2018-05-23 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-22 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-21 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-18 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0011 |
0.09 |
| 2018-05-17 |
1.0580 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2018-05-16 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-15 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-14 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-11 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-10 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-09 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-08 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0011 |
0.09 |
| 2018-05-07 |
1.0580 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-04 |
1.0580 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-03 |
1.0580 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-02 |
1.0580 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |