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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2015-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宋城演艺 |
64.76 |
|
2.37% |
| 2 |
拓普集团 |
24.29 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1703 |
149.96 |
1.50 |
5.50% |
| 2 |
17中建材SCP017 |
100.48 |
1.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2018-06-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.00% |
-0.28% |
-0.12% |
3.01% |
-0.47% |
11.77% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
0.87% |
-5.20% |
-5.26% |
9.21% |
-6.85% |
-26.51% |
| 同类型平均收益率 |
-1.03% |
-0.03% |
-1.19% |
-0.98% |
6.60% |
-1.53% |
-0.69% |
| 同类型阶段排名 |
1090/3090 |
1613/3090 |
1362/3090 |
1493/3090 |
1913/3090 |
1438/3090 |
628/3090 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-29 |
1.0580 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-05-28 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-25 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0010 |
0.09% |
| 2018-05-24 |
1.0580 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-05-23 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-19 |
2017-12-21 |
2017-12-21 |
2017-12-22 |
0.0600 |
