加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.8550 |
5.9750 |
0.1798 |
3.10 |
| 2026-04-02 |
5.6790 |
5.7990 |
-0.0848 |
-1.44 |
| 2026-04-01 |
5.7620 |
5.8820 |
0.1594 |
2.78 |
| 2026-03-31 |
5.6060 |
5.7260 |
-0.1563 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
5.7590 |
5.8790 |
0.0337 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
5.7260 |
5.8460 |
0.0092 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
5.7170 |
5.8370 |
-0.0848 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
5.8000 |
5.9200 |
0.1533 |
2.65 |
| 2026-03-24 |
5.6500 |
5.7700 |
0.1349 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
5.5180 |
5.6380 |
-0.2370 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
5.7500 |
5.8700 |
0.1574 |
2.75 |
| 2026-03-19 |
5.5960 |
5.7160 |
-0.0582 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
5.6530 |
5.7730 |
0.1849 |
3.31 |
| 2026-03-17 |
5.4720 |
5.5920 |
-0.2473 |
-4.24 |
| 2026-03-16 |
5.7140 |
5.8340 |
0.0736 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
5.6420 |
5.7620 |
-0.0368 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
5.6780 |
5.7980 |
-0.0797 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
5.7560 |
5.8760 |
-0.0255 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
5.7810 |
5.9010 |
0.2738 |
4.86 |
| 2026-03-09 |
5.5130 |
5.6330 |
-0.1680 |
-2.90 |