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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.09亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3780 |
2.4380 |
0.0158 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
2.3630 |
2.4230 |
-0.0221 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
2.3840 |
2.4440 |
0.0158 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
2.3690 |
2.4290 |
0.0284 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
2.3420 |
2.4020 |
0.0609 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
2.2840 |
2.3440 |
-0.0252 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
2.3080 |
2.3680 |
0.0084 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
2.3000 |
2.3600 |
-0.0095 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
2.3090 |
2.3690 |
-0.0053 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
2.3140 |
2.3740 |
0.0074 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
2.3070 |
2.3670 |
0.0147 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.2930 |
2.3530 |
0.0126 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
2.2810 |
2.3410 |
0.0378 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.2450 |
2.3050 |
0.0147 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.2310 |
2.2910 |
-0.0305 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
2.2600 |
2.3200 |
0.0578 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
2.2050 |
2.2650 |
-0.0336 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
2.2370 |
2.2970 |
-0.0378 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
2.2730 |
2.3330 |
0.0252 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
2.2490 |
2.3090 |
-0.0168 |
-0.71 |