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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.80亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3730 |
2.4330 |
-0.0210 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
2.3930 |
2.4530 |
-0.0221 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
2.4140 |
2.4740 |
0.0452 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
2.3710 |
2.4310 |
-0.0200 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
2.3900 |
2.4500 |
0.0053 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
2.3850 |
2.4450 |
0.0462 |
1.88 |
| 2026-03-26 |
2.3410 |
2.4010 |
-0.0231 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
2.3630 |
2.4230 |
0.0315 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
2.3330 |
2.3930 |
0.0263 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
2.3080 |
2.3680 |
-0.0819 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.3860 |
2.4460 |
-0.0158 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
2.4010 |
2.4610 |
-0.0504 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
2.4490 |
2.5090 |
0.0116 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
2.4380 |
2.4980 |
-0.0179 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
2.4550 |
2.5150 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
2.4570 |
2.5170 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
2.4670 |
2.5270 |
-0.0137 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
2.4800 |
2.5400 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
2.4770 |
2.5370 |
0.0557 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
2.4240 |
2.4840 |
-0.0452 |
-1.74 |