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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5850 |
1.6618 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.5832 |
1.6600 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.5800 |
1.6568 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.5779 |
1.6547 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.5794 |
1.6562 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.5788 |
1.6556 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.5758 |
1.6526 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.5780 |
1.6548 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.5764 |
1.6532 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5732 |
1.6500 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.5697 |
1.6465 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5699 |
1.6467 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5690 |
1.6458 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5696 |
1.6464 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5687 |
1.6455 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.5682 |
1.6450 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5661 |
1.6429 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5646 |
1.6414 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.5621 |
1.6389 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5600 |
1.6368 |
-0.0008 |
-0.05 |