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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5774 |
1.6542 |
-0.0212 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.5976 |
1.6744 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.5912 |
1.6680 |
0.0157 |
0.95 |
| 2026-02-10 |
1.5763 |
1.6531 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.5720 |
1.6488 |
0.0128 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.5598 |
1.6366 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.5529 |
1.6297 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.5578 |
1.6346 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-02-03 |
1.5492 |
1.6260 |
0.0184 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
1.5317 |
1.6085 |
-0.0306 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.5608 |
1.6376 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.5705 |
1.6473 |
-0.0165 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.5862 |
1.6630 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.5793 |
1.6561 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.5781 |
1.6549 |
-0.0116 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
1.5891 |
1.6659 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.5820 |
1.6588 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5871 |
1.6639 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.5818 |
1.6586 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.5859 |
1.6627 |
0.0009 |
0.06 |