加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
30.12 |
|
0.56% |
| 2 |
海尔智家 |
19.05 |
|
0.35% |
| 3 |
宁波银行 |
16.29 |
|
0.30% |
| 4 |
美的集团 |
15.63 |
|
0.29% |
| 5 |
亚钾国际 |
14.39 |
|
0.27% |
| 6 |
贵州茅台 |
13.77 |
|
0.26% |
| 7 |
恒立液压 |
12.09 |
|
0.22% |
| 8 |
中信证券 |
12.06 |
|
0.22% |
| 9 |
渝农商行 |
11.05 |
|
0.21% |
| 10 |
洛阳钼业 |
10.60 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24漳九01 |
413.60 |
4.00 |
7.69% |
| 2 |
华能YK09 |
408.14 |
4.00 |
7.58% |
| 3 |
24铁YK05 |
404.68 |
4.00 |
7.52% |
| 4 |
24杭城03 |
402.98 |
4.00 |
7.49% |
| 5 |
24华夏银行永续债02 |
402.96 |
4.00 |
7.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-0.03% |
0.85% |
2.34% |
3.08% |
0.49% |
5.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4092/10774 |
6808/10774 |
6926/10774 |
7819/10774 |
8875/10774 |
8599/10774 |
7145/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5774 |
1.6542 |
-0.0212 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
1.5976 |
1.6744 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
1.5912 |
1.6680 |
0.0157 |
0.95% |
| 2026-02-10 |
1.5763 |
1.6531 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
1.5720 |
1.6488 |
0.0128 |
0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0768 |
