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- 基金估值：
-
[02-05]
- 累计分红：
- 0.7000元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-05 |
0.9863 |
1.6863 |
-0.0170 |
-1.10 |
| 2024-02-02 |
0.9973 |
1.6973 |
-0.0345 |
-2.19 |
| 2024-02-01 |
1.0196 |
1.7196 |
-0.0252 |
-1.57 |
| 2024-01-31 |
1.0359 |
1.7359 |
0.0088 |
0.55 |
| 2024-01-30 |
1.0302 |
1.7302 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2024-01-29 |
1.0379 |
1.7379 |
-0.0612 |
-3.68 |
| 2024-01-26 |
1.0775 |
1.7775 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2024-01-25 |
1.0840 |
1.7840 |
-0.0167 |
-0.99 |
| 2024-01-24 |
1.0948 |
1.7948 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2024-01-23 |
1.0985 |
1.7985 |
0.0102 |
0.60 |
| 2024-01-22 |
1.0919 |
1.7919 |
-0.0308 |
-1.79 |
| 2024-01-19 |
1.1118 |
1.8118 |
0.0258 |
1.52 |
| 2024-01-18 |
1.0951 |
1.7951 |
0.0226 |
1.35 |
| 2024-01-17 |
1.0805 |
1.7805 |
-0.0206 |
-1.22 |
| 2024-01-16 |
1.0938 |
1.7938 |
0.0839 |
5.22 |
| 2024-01-15 |
1.0395 |
1.7395 |
-0.0556 |
-3.35 |
| 2024-01-12 |
1.0755 |
1.7755 |
-0.1247 |
-6.98 |
| 2024-01-11 |
1.1562 |
1.8562 |
0.0091 |
0.51 |
| 2024-01-10 |
1.1503 |
1.8503 |
0.0229 |
1.30 |
| 2024-01-09 |
1.1355 |
1.8355 |
-0.0224 |
-1.26 |