建信鑫荣回报灵活配置混合A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -86.04% , 股票配置占比上期增加 -90.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 25.90 | 0.02 | 18.96 | 0.10 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.63 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.15 | 0.00 | 0.14 | 0.70 | 0.70 |
| 2023-06-30 | 0.67 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.65 | 0.02 | 2.75 | 0.74 | 0.76 |
| 2023-03-31 | 0.70 | 90.74 | 0.04 | 4.87 | 0.03 | 4.34 | 0.00 | 0.05 | 0.77 | 0.77 |
| 2022-12-31 | 0.83 | 90.33 | 0.04 | 4.43 | 0.05 | 5.21 | 0.00 | 0.03 | 0.91 | 0.91 |
| 2022-09-30 | 0.82 | 84.68 | 0.04 | 4.19 | 0.09 | 8.93 | 0.02 | 2.20 | 0.96 | 0.96 |
| 2022-06-30 | 1.12 | 85.36 | 0.12 | 9.20 | 0.07 | 5.23 | 0.00 | 0.21 | 1.30 | 1.31 |
| 2022-03-31 | 1.27 | 78.33 | 0.20 | 12.51 | 0.14 | 8.38 | 0.01 | 0.78 | 1.62 | 1.62 |