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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2026-01-09 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0301 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0103 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0392 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0227 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0124 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0083 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0214 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0189 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0494 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0109 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0455 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0634 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0296 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0360 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0190 |
1.01 |