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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
220.06 |
|
6.81% |
| 2 |
新易盛 |
217.72 |
|
6.74% |
| 3 |
宁德时代 |
174.93 |
|
5.41% |
| 4 |
胜宏科技 |
155.06 |
|
4.80% |
| 5 |
中际旭创 |
134.69 |
|
4.17% |
| 6 |
天赐材料 |
105.63 |
|
3.27% |
| 7 |
天华新能 |
104.85 |
|
3.24% |
| 8 |
生益科技 |
99.97 |
|
3.09% |
| 9 |
巨化股份 |
88.37 |
|
2.73% |
| 10 |
洛阳钼业 |
86.20 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.86% |
1.84% |
5.07% |
21.21% |
42.29% |
2.01% |
21.01% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1152/6669 |
1805/6669 |
2478/6669 |
2064/6669 |
1640/6669 |
4213/6669 |
3602/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0315 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0430 |
2.19% |
| 2026-02-11 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0188 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0570 |
2.97% |
