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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈少平
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0200 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0200 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0300 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0110 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0220 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0290 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0260 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0610 |
-5.15 |
| 2026-03-20 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0410 |
-3.31 |
| 2026-03-18 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0190 |
1.56 |
| 2026-03-17 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0340 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0290 |
-2.25 |
| 2026-03-12 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0240 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0200 |
-1.53 |