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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1053元
- 基金经理：
- 萧嘉倩
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4232 |
1.5285 |
-0.0161 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.4379 |
1.5432 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.4362 |
1.5415 |
-0.0147 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
1.4496 |
1.5549 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.4553 |
1.5606 |
0.0174 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.4394 |
1.5447 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.4325 |
1.5378 |
-0.0172 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.4482 |
1.5535 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.4518 |
1.5571 |
0.0248 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
1.4291 |
1.5344 |
-0.0281 |
-1.77 |
| 2026-01-30 |
1.4548 |
1.5601 |
-0.0103 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.4642 |
1.5695 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.4702 |
1.5755 |
-0.0148 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
1.4837 |
1.5890 |
0.0144 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.4705 |
1.5758 |
-0.0106 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.4802 |
1.5855 |
0.0408 |
2.59 |
| 2026-01-22 |
1.4429 |
1.5482 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.4387 |
1.5440 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.4333 |
1.5386 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.4365 |
1.5418 |
0.0054 |
0.34 |