加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1053元
- 基金经理：
- 萧嘉倩
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4533 |
1.5586 |
0.0115 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.4428 |
1.5481 |
-0.0242 |
-1.51 |
| 2026-01-12 |
1.4649 |
1.5702 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.4595 |
1.5648 |
0.0152 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.4456 |
1.5509 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.4475 |
1.5528 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4471 |
1.5524 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.4491 |
1.5544 |
0.0126 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.4376 |
1.5429 |
-0.0147 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.4510 |
1.5563 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4477 |
1.5530 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4458 |
1.5511 |
0.0089 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4377 |
1.5430 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4387 |
1.5440 |
0.0197 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.4207 |
1.5260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4204 |
1.5257 |
0.0289 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.3940 |
1.4993 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3935 |
1.4988 |
-0.0097 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.4024 |
1.5077 |
0.0289 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.3760 |
1.4813 |
-0.0212 |
-1.39 |