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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.7646 |
1.7646 |
0.0010 |
0.06 |