加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0125 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0038 |
-0.21 |