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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0149 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0064 |
0.35 |