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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0080 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0390 |
-1.28 |
| 2026-01-07 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0500 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0220 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0170 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0050 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0150 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0230 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0090 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0220 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0200 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0090 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0440 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0300 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0120 |
0.42 |
| 2025-12-12 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0140 |
0.49 |