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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6890 |
1.7470 |
0.0082 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.6811 |
1.7391 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6813 |
1.7393 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6794 |
1.7374 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.6816 |
1.7396 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6807 |
1.7387 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.6801 |
1.7381 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6784 |
1.7364 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6773 |
1.7353 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.6739 |
1.7319 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.6711 |
1.7291 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.6732 |
1.7312 |
0.0131 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.6606 |
1.7186 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.6634 |
1.7214 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.6656 |
1.7236 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.6642 |
1.7222 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.6647 |
1.7227 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6627 |
1.7207 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.6634 |
1.7214 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
1.6606 |
1.7186 |
0.0072 |
0.42 |