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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7046 |
1.7626 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.7093 |
1.7673 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7085 |
1.7665 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.7081 |
1.7661 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.7059 |
1.7639 |
0.0067 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.6995 |
1.7575 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.6992 |
1.7572 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.7012 |
1.7592 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.6990 |
1.7570 |
0.0068 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.6925 |
1.7505 |
-0.0091 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.7012 |
1.7592 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.7039 |
1.7619 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.7035 |
1.7615 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.7020 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.7020 |
1.7600 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.7016 |
1.7596 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.7012 |
1.7592 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.7001 |
1.7581 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.6976 |
1.7556 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.6967 |
1.7547 |
0.0012 |
0.07 |