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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6955 |
1.7535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.6955 |
1.7535 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.6934 |
1.7514 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.6942 |
1.7522 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.6954 |
1.7534 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.6930 |
1.7510 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.6914 |
1.7494 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.6944 |
1.7524 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6948 |
1.7528 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.6890 |
1.7470 |
0.0082 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.6811 |
1.7391 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6813 |
1.7393 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6794 |
1.7374 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.6816 |
1.7396 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6807 |
1.7387 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.6801 |
1.7381 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6784 |
1.7364 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6773 |
1.7353 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.6739 |
1.7319 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.6711 |
1.7291 |
-0.0022 |
-0.13 |