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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.0318 |
6.0318 |
-0.1809 |
-2.91 |
| 2026-02-12 |
6.2127 |
6.2127 |
0.2816 |
4.75 |
| 2026-02-11 |
5.9311 |
5.9311 |
-0.1546 |
-2.54 |
| 2026-02-10 |
6.0857 |
6.0857 |
0.0481 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
6.0376 |
6.0376 |
0.3700 |
6.53 |
| 2026-02-06 |
5.6676 |
5.6676 |
-0.0222 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
5.6898 |
5.6898 |
-0.2213 |
-3.74 |
| 2026-02-04 |
5.9111 |
5.9111 |
-0.1192 |
-1.98 |
| 2026-02-03 |
6.0303 |
6.0303 |
0.1970 |
3.38 |
| 2026-02-02 |
5.8333 |
5.8333 |
-0.1212 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
5.9545 |
5.9545 |
0.2960 |
5.23 |
| 2026-01-29 |
5.6585 |
5.6585 |
-0.0963 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
5.7548 |
5.7548 |
0.1236 |
2.19 |
| 2026-01-27 |
5.6312 |
5.6312 |
0.2066 |
3.81 |
| 2026-01-26 |
5.4246 |
5.4246 |
0.0793 |
1.48 |
| 2026-01-23 |
5.3453 |
5.3453 |
-0.1533 |
-2.79 |
| 2026-01-22 |
5.4986 |
5.4986 |
0.0866 |
1.60 |
| 2026-01-21 |
5.4120 |
5.4120 |
0.1112 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
5.3008 |
5.3008 |
-0.1950 |
-3.55 |
| 2026-01-19 |
5.4958 |
5.4958 |
-0.0285 |
-0.52 |