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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.6602 |
6.6602 |
0.2417 |
3.77 |
| 2026-04-02 |
6.4185 |
6.4185 |
-0.0615 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
6.4800 |
6.4800 |
0.2214 |
3.54 |
| 2026-03-31 |
6.2586 |
6.2586 |
-0.1790 |
-2.78 |
| 2026-03-30 |
6.4376 |
6.4376 |
0.0955 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
6.3421 |
6.3421 |
-0.0283 |
-0.44 |
| 2026-03-26 |
6.3704 |
6.3704 |
-0.0888 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
6.4592 |
6.4592 |
0.2674 |
4.32 |
| 2026-03-24 |
6.1918 |
6.1918 |
0.1642 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
6.0276 |
6.0276 |
-0.3205 |
-5.05 |
| 2026-03-20 |
6.3481 |
6.3481 |
0.1799 |
2.92 |
| 2026-03-19 |
6.1682 |
6.1682 |
-0.0796 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
6.2478 |
6.2478 |
0.2881 |
4.83 |
| 2026-03-17 |
5.9597 |
5.9597 |
-0.3871 |
-6.10 |
| 2026-03-16 |
6.3468 |
6.3468 |
0.0801 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
6.2667 |
6.2667 |
-0.0786 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
6.3453 |
6.3453 |
-0.0726 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
6.4179 |
6.4179 |
0.0196 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
6.3983 |
6.3983 |
0.3636 |
6.03 |
| 2026-03-09 |
6.0347 |
6.0347 |
-0.1866 |
-3.00 |