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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.5243 |
5.5243 |
0.0363 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
5.4880 |
5.4880 |
0.1190 |
2.22 |
| 2026-01-14 |
5.3690 |
5.3690 |
0.0794 |
1.50 |
| 2026-01-13 |
5.2896 |
5.2896 |
-0.1313 |
-2.42 |
| 2026-01-12 |
5.4209 |
5.4209 |
-0.0451 |
-0.83 |
| 2026-01-09 |
5.4660 |
5.4660 |
-0.0052 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
5.4712 |
5.4712 |
-0.1500 |
-2.67 |
| 2026-01-07 |
5.6212 |
5.6212 |
0.0717 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
5.5495 |
5.5495 |
-0.0315 |
-0.56 |
| 2026-01-05 |
5.5810 |
5.5810 |
0.0534 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
5.5276 |
5.5276 |
-0.1183 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
5.6459 |
5.6459 |
-0.0037 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
5.6496 |
5.6496 |
-0.0144 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
5.6640 |
5.6640 |
-0.0754 |
-1.31 |
| 2025-12-25 |
5.7394 |
5.7394 |
-0.0102 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
5.7496 |
5.7496 |
0.0659 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
5.6837 |
5.6837 |
0.0470 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
5.6367 |
5.6367 |
0.1937 |
3.56 |
| 2025-12-19 |
5.4430 |
5.4430 |
-0.0473 |
-0.86 |
| 2025-12-18 |
5.4903 |
5.4903 |
-0.0922 |
-1.65 |