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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
9.9220 |
9.9220 |
-0.0978 |
-0.98 |
| 2026-06-11 |
10.0198 |
10.0198 |
-0.0823 |
-0.81 |
| 2026-06-10 |
10.1021 |
10.1021 |
-0.3959 |
-3.77 |
| 2026-06-09 |
10.4980 |
10.4980 |
0.5895 |
5.95 |
| 2026-06-08 |
9.9085 |
9.9085 |
-0.1215 |
-1.21 |
| 2026-06-05 |
10.0300 |
10.0300 |
-0.4219 |
-4.04 |
| 2026-06-04 |
10.4519 |
10.4519 |
-0.0755 |
-0.72 |
| 2026-06-03 |
10.5274 |
10.5274 |
0.6036 |
6.08 |
| 2026-06-02 |
9.9238 |
9.9238 |
0.6252 |
6.72 |
| 2026-06-01 |
9.2986 |
9.2986 |
-0.5112 |
-5.21 |
| 2026-05-29 |
9.8098 |
9.8098 |
-0.1571 |
-1.58 |
| 2026-05-28 |
9.9669 |
9.9669 |
0.2473 |
2.54 |
| 2026-05-27 |
9.7196 |
9.7196 |
0.1155 |
1.20 |
| 2026-05-26 |
9.6041 |
9.6041 |
-0.2214 |
-2.25 |
| 2026-05-25 |
9.8255 |
9.8255 |
0.2886 |
3.03 |
| 2026-05-22 |
9.5369 |
9.5369 |
0.3677 |
4.01 |
| 2026-05-21 |
9.1692 |
9.1692 |
-0.4560 |
-4.74 |
| 2026-05-20 |
9.6252 |
9.6252 |
0.2009 |
2.13 |
| 2026-05-19 |
9.4243 |
9.4243 |
-0.1068 |
-1.12 |
| 2026-05-18 |
9.5311 |
9.5311 |
0.1187 |
1.26 |