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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2280 |
2.2880 |
0.0127 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
2.2160 |
2.2760 |
0.0211 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
2.1960 |
2.2560 |
-0.0084 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
2.2040 |
2.2640 |
0.0369 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
2.1690 |
2.2290 |
0.0432 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
2.1280 |
2.1880 |
-0.0137 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
2.1410 |
2.2010 |
0.0074 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
2.1340 |
2.1940 |
0.0527 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
2.0840 |
2.1440 |
0.0506 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
2.0360 |
2.0960 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.0380 |
2.0980 |
0.0095 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.0290 |
2.0890 |
-0.0295 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
2.0570 |
2.1170 |
0.0274 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
2.0310 |
2.0910 |
0.0095 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
2.0220 |
2.0820 |
0.0200 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.0030 |
2.0630 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.0080 |
2.0680 |
0.0306 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.9790 |
2.0390 |
0.0211 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.9590 |
2.0190 |
-0.0179 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.9760 |
2.0360 |
0.0485 |
2.38 |