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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
58.88 |
|
4.10% |
| 2 |
工业富联 |
39.61 |
|
2.76% |
| 3 |
兴业银锡 |
32.89 |
|
2.29% |
| 4 |
铜陵有色 |
32.16 |
|
2.24% |
| 5 |
圆通速递 |
29.36 |
|
2.04% |
| 6 |
恺英网络 |
28.08 |
|
1.95% |
| 7 |
万华化学 |
26.63 |
|
1.85% |
| 8 |
国恩股份 |
24.58 |
|
1.71% |
| 9 |
中际旭创 |
24.22 |
|
1.69% |
| 10 |
耐普矿机 |
22.14 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
振华转债 |
69.58 |
0.25 |
4.84% |
| 2 |
25国债01 |
67.52 |
0.67 |
4.70% |
| 3 |
上银转债 |
62.33 |
0.51 |
4.34% |
| 4 |
G三峡EB2 |
55.45 |
0.40 |
3.86% |
| 5 |
浦发转债 |
44.31 |
0.40 |
3.08% |
| 6 |
道通转债 |
42.27 |
0.00 |
2.94% |
| 7 |
金诚转债 |
34.29 |
0.00 |
2.39% |
| 8 |
凤21转债 |
32.65 |
0.00 |
2.27% |
| 9 |
新23转债 |
32.32 |
0.00 |
2.25% |
| 10 |
旗滨转债 |
29.27 |
0.00 |
2.04% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
6.60% |
9.57% |
31.23% |
39.12% |
2.36% |
44.82% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2086/10633 |
2066/10633 |
647/10633 |
2201/10633 |
3107/10633 |
3489/10633 |
1422/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0840 |
2.1440 |
0.0506 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
2.0360 |
2.0960 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
2.0380 |
2.0980 |
0.0095 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
2.0290 |
2.0890 |
-0.0295 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
2.0570 |
2.1170 |
0.0274 |
1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-22 |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-27 |
0.0600 |
