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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1945元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5210 |
1.7160 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.5200 |
1.7150 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.5250 |
1.7200 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.5180 |
1.7130 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.5220 |
1.7170 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.5210 |
1.7160 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.5180 |
1.7130 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.5220 |
1.7170 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.5170 |
1.7120 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.5120 |
1.7070 |
-0.0105 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
1.5210 |
1.7160 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.5220 |
1.7170 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.5290 |
1.7240 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.5250 |
1.7200 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.5300 |
1.7250 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.5310 |
1.7260 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.5330 |
1.7280 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.5350 |
1.7300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.5350 |
1.7300 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.5290 |
1.7240 |
-0.0070 |
-0.39 |