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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雍大为
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0130 |
1.23 |
| 2026-01-15 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0260 |
2.53 |
| 2026-01-14 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-01-08 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0260 |
-2.46 |
| 2026-01-07 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0170 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0260 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0250 |
-2.40 |
| 2025-12-30 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0160 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0100 |
0.98 |
| 2025-12-22 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0410 |
4.19 |
| 2025-12-19 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0160 |
-1.60 |