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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6420 |
1.7570 |
0.1028 |
5.94 |
| 2026-01-09 |
1.5500 |
1.6650 |
0.0469 |
2.79 |
| 2026-01-08 |
1.5080 |
1.6230 |
0.0235 |
1.41 |
| 2026-01-07 |
1.4870 |
1.6020 |
0.0279 |
1.71 |
| 2026-01-06 |
1.4620 |
1.5770 |
0.0302 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
1.4350 |
1.5500 |
0.0693 |
4.52 |
| 2025-12-31 |
1.3730 |
1.4880 |
0.0168 |
1.10 |
| 2025-12-30 |
1.3580 |
1.4730 |
0.0067 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
1.4670 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3510 |
1.4660 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3560 |
1.4710 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3580 |
1.4730 |
0.0089 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.3500 |
1.4650 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3510 |
1.4660 |
0.0179 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
1.3350 |
1.4500 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
1.3410 |
1.4560 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.3500 |
1.4650 |
0.0302 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.3230 |
1.4380 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.3360 |
1.4510 |
-0.0291 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.3620 |
1.4770 |
0.0335 |
2.25 |