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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0130 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0060 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0110 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0050 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0160 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0010 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0120 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0210 |
3.55 |
| 2025-12-16 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0100 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0060 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0060 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0070 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0040 |
0.66 |
| 2025-12-08 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0120 |
2.03 |
| 2025-12-05 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0070 |
1.20 |