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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0100 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0080 |
1.22 |
| 2026-02-11 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0030 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0160 |
2.52 |
| 2026-02-06 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0050 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0070 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0060 |
-0.92 |
| 2026-02-03 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0130 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0200 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0030 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0070 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0100 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0060 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0030 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0040 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0100 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0100 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0060 |
0.93 |