加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.73亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.6330 |
4.6960 |
0.0921 |
1.94 |
| 2026-01-15 |
4.5450 |
4.6080 |
0.0680 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
4.4800 |
4.5430 |
0.0827 |
1.80 |
| 2026-01-13 |
4.4010 |
4.4640 |
-0.0701 |
-1.50 |
| 2026-01-12 |
4.4680 |
4.5310 |
-0.0199 |
-0.42 |
| 2026-01-09 |
4.4870 |
4.5500 |
0.0586 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
4.4310 |
4.4940 |
-0.0649 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
4.4930 |
4.5560 |
0.0764 |
1.65 |
| 2026-01-06 |
4.4200 |
4.4830 |
-0.0282 |
-0.61 |
| 2026-01-05 |
4.4470 |
4.5100 |
0.0942 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
4.3570 |
4.4200 |
-0.0722 |
-1.56 |
| 2025-12-30 |
4.4260 |
4.4890 |
0.0847 |
1.86 |
| 2025-12-29 |
4.3450 |
4.4080 |
0.0889 |
2.00 |
| 2025-12-26 |
4.2600 |
4.3230 |
-0.0471 |
-1.05 |
| 2025-12-25 |
4.3050 |
4.3680 |
0.0575 |
1.29 |
| 2025-12-24 |
4.2500 |
4.3130 |
0.0460 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
4.2060 |
4.2690 |
0.0460 |
1.06 |
| 2025-12-22 |
4.1620 |
4.2250 |
0.1538 |
3.66 |
| 2025-12-19 |
4.0150 |
4.0780 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
4.0190 |
4.0820 |
-0.1371 |
-3.16 |