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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5093 |
1.6793 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.5124 |
1.6824 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5116 |
1.6816 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5121 |
1.6821 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.5100 |
1.6800 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.5067 |
1.6767 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.5072 |
1.6772 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.5065 |
1.6765 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.5062 |
1.6762 |
0.0056 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.5014 |
1.6714 |
-0.0112 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.5110 |
1.6810 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.5141 |
1.6841 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.5137 |
1.6837 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.5126 |
1.6826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5127 |
1.6827 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.5141 |
1.6841 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.5119 |
1.6819 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5123 |
1.6823 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5114 |
1.6814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.5114 |
1.6814 |
0.0040 |
0.23 |