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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6180 |
1.8080 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.6172 |
1.8072 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6162 |
1.8062 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6190 |
1.8090 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.6185 |
1.8085 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6164 |
1.8064 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6156 |
1.8056 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6154 |
1.8054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.6154 |
1.8054 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.6139 |
1.8039 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6136 |
1.8036 |
0.0103 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.6048 |
1.7948 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.6070 |
1.7970 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.6085 |
1.7985 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.6058 |
1.7958 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.6075 |
1.7975 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.6054 |
1.7954 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.6086 |
1.7986 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.6097 |
1.7997 |
0.0063 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.6043 |
1.7943 |
0.0006 |
0.03 |