加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6160 |
1.8060 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.6201 |
1.8101 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.6231 |
1.8131 |
0.0075 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.6167 |
1.8067 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.6190 |
1.8090 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.6197 |
1.8097 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.6174 |
1.8074 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.6211 |
1.8111 |
0.0067 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.6154 |
1.8054 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.6093 |
1.7993 |
-0.0156 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.6226 |
1.8126 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.6255 |
1.8155 |
-0.0076 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.6320 |
1.8220 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.6311 |
1.8211 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.6335 |
1.8235 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.6348 |
1.8248 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.6370 |
1.8270 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.6390 |
1.8290 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.6381 |
1.8281 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.6335 |
1.8235 |
-0.0052 |
-0.27 |