加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0567 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0124 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0503 |
2.26 |
| 2026-02-10 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0061 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0377 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0538 |
2.53 |
| 2026-02-05 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0420 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0476 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.1318 |
-5.87 |
| 2026-01-30 |
2.2458 |
2.2458 |
-0.0370 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
2.2828 |
2.2828 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0722 |
3.27 |
| 2026-01-27 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0117 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0183 |
0.83 |
| 2026-01-23 |
2.1995 |
2.1995 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0247 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
2.1755 |
2.1755 |
0.0212 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0619 |
2.96 |
| 2026-01-19 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0885 |
4.42 |