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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0772 |
3.99 |
| 2026-01-05 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0335 |
1.76 |
| 2025-12-29 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0252 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0266 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0175 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0278 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0081 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0291 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0279 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0365 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0271 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0165 |
0.93 |
| 2025-12-12 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0209 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0179 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0115 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0437 |
-2.42 |
| 2025-12-08 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0029 |
-0.16 |