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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
197.51 |
|
9.90% |
| 2 |
紫金矿业 |
179.88 |
|
9.01% |
| 3 |
巨化股份 |
164.04 |
|
8.22% |
| 4 |
三美股份 |
161.17 |
|
8.08% |
| 5 |
金诚信 |
100.43 |
|
5.03% |
| 6 |
赤峰黄金 |
95.84 |
|
4.80% |
| 7 |
鲁西化工 |
95.25 |
|
4.77% |
| 8 |
山金国际 |
85.84 |
|
4.30% |
| 9 |
山东黄金 |
81.41 |
|
4.08% |
| 10 |
华峰化学 |
58.73 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.51% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.50% |
| 3 |
金25转债 |
4.60 |
0.05 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
10.66% |
17.65% |
53.82% |
66.35% |
3.76% |
51.38% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3439/10633 |
1238/10633 |
237/10633 |
838/10633 |
965/10633 |
3847/10633 |
1229/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0772 |
3.99% |
| 2026-01-05 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0335 |
1.76% |
