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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0250 |
1.49 |
| 2026-01-14 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0090 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0110 |
-0.64 |
| 2026-01-09 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0110 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0190 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0200 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0380 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0170 |
-1.01 |
| 2025-12-25 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0310 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0290 |
-1.70 |