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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-01-14 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-01-13 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0145 |
1.00 |
| 2026-01-12 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0092 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0184 |
-1.27 |
| 2026-01-07 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0247 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0288 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0090 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0150 |
1.09 |