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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2420 |
3.3880 |
-0.0747 |
-2.08 |
| 2026-02-12 |
3.3110 |
3.4570 |
0.1332 |
3.86 |
| 2026-02-11 |
3.1880 |
3.3340 |
0.0379 |
1.11 |
| 2026-02-10 |
3.1530 |
3.2990 |
0.0249 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
3.1300 |
3.2760 |
0.0899 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
3.0470 |
3.1930 |
0.0249 |
0.76 |
| 2026-02-05 |
3.0240 |
3.1700 |
-0.0942 |
-2.80 |
| 2026-02-04 |
3.1110 |
3.2570 |
-0.0314 |
-0.92 |
| 2026-02-03 |
3.1400 |
3.2860 |
0.0844 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
3.0620 |
3.2080 |
-0.0985 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
3.1530 |
3.2990 |
-0.0217 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
3.1730 |
3.3190 |
-0.0931 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
3.2590 |
3.4050 |
0.0606 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
3.2030 |
3.3490 |
0.0541 |
1.59 |
| 2026-01-26 |
3.1530 |
3.2990 |
0.0227 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
3.1320 |
3.2780 |
0.0087 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
3.1240 |
3.2700 |
0.0303 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
3.0960 |
3.2420 |
0.0801 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
3.0220 |
3.1680 |
-0.0671 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
3.0840 |
3.2300 |
0.0704 |
2.15 |