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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.8640 |
3.0100 |
-0.0217 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.8840 |
3.0300 |
0.0541 |
1.76 |
| 2026-01-06 |
2.8340 |
2.9800 |
0.0076 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
2.8270 |
2.9730 |
0.0736 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
2.7590 |
2.9050 |
-0.0314 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
2.7880 |
2.9340 |
-0.0152 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
2.8020 |
2.9480 |
0.0130 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
2.7900 |
2.9360 |
0.0152 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
2.7760 |
2.9220 |
-0.0087 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
2.7840 |
2.9300 |
0.0476 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
2.7400 |
2.8860 |
0.0260 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
2.7160 |
2.8620 |
0.1007 |
3.55 |
| 2025-12-19 |
2.6230 |
2.7690 |
0.0152 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.6090 |
2.7550 |
-0.0823 |
-2.83 |
| 2025-12-17 |
2.6850 |
2.8310 |
0.1104 |
3.95 |
| 2025-12-16 |
2.5830 |
2.7290 |
-0.0336 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.6140 |
2.7600 |
-0.0466 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
2.6570 |
2.8030 |
0.0346 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
2.6250 |
2.7710 |
-0.0595 |
-2.05 |
| 2025-12-10 |
2.6800 |
2.8260 |
0.0054 |
0.19 |