加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
4.8130 |
5.3910 |
-0.0197 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
4.8280 |
5.4060 |
-0.0039 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
4.8310 |
5.4090 |
0.0918 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
4.7610 |
5.3390 |
-0.0420 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
4.7930 |
5.3710 |
0.1075 |
1.74 |
| 2026-01-06 |
4.7110 |
5.2890 |
0.0144 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
4.7000 |
5.2780 |
0.1482 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
4.5870 |
5.1650 |
-0.0616 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
4.6340 |
5.2120 |
-0.0315 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
4.6580 |
5.2360 |
0.0262 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
4.6380 |
5.2160 |
0.0315 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
4.6140 |
5.1920 |
-0.0170 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
4.6270 |
5.2050 |
0.0970 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
4.5530 |
5.1310 |
0.0511 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
4.5140 |
5.0920 |
0.2019 |
3.53 |
| 2025-12-19 |
4.3600 |
4.9380 |
0.0302 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
4.3370 |
4.9150 |
-0.1639 |
-2.80 |
| 2025-12-17 |
4.4620 |
5.0400 |
0.2216 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
4.2930 |
4.8710 |
-0.0682 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
4.3450 |
4.9230 |
-0.0931 |
-1.61 |