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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3890 |
5.9670 |
-0.1508 |
-2.09 |
| 2026-02-12 |
5.5040 |
6.0820 |
0.2688 |
3.87 |
| 2026-02-11 |
5.2990 |
5.8770 |
0.0760 |
1.11 |
| 2026-02-10 |
5.2410 |
5.8190 |
0.0498 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
5.2030 |
5.7810 |
0.1796 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
5.0660 |
5.6440 |
0.0511 |
0.78 |
| 2026-02-05 |
5.0270 |
5.6050 |
-0.1888 |
-2.78 |
| 2026-02-04 |
5.1710 |
5.7490 |
-0.0642 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
5.2200 |
5.7980 |
0.1718 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
5.0890 |
5.6670 |
-0.1993 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
5.2410 |
5.8190 |
-0.0433 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
5.2740 |
5.8520 |
-0.1888 |
-2.66 |
| 2026-01-28 |
5.4180 |
5.9960 |
0.1219 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
5.3250 |
5.9030 |
0.1101 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
5.2410 |
5.8190 |
0.0472 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
5.2050 |
5.7830 |
0.0157 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
5.1930 |
5.7710 |
0.0616 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
5.1460 |
5.7240 |
0.1613 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
5.0230 |
5.6010 |
-0.1364 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
5.1270 |
5.7050 |
0.1416 |
2.15 |