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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0098 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
2.2388 |
2.2388 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.2351 |
2.2351 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0069 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
2.2289 |
2.2289 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0056 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0000 |
0.00 |