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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0108 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
2.2424 |
2.2424 |
0.0062 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
2.2433 |
2.2433 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0114 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
2.2549 |
2.2549 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
2.2503 |
2.2503 |
0.0087 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0094 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0028 |
0.12 |