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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 夏金涛,张旭,李荣兴
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1799 |
1.4279 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1797 |
1.4277 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1793 |
1.4273 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1788 |
1.4268 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.1762 |
1.4242 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.1735 |
1.4215 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1736 |
1.4216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1736 |
1.4216 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1767 |
1.4247 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1762 |
1.4242 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1763 |
1.4243 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1745 |
1.4225 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1728 |
1.4208 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1739 |
1.4219 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1705 |
1.4185 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1711 |
1.4191 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.1665 |
1.4145 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.1672 |
1.4152 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1698 |
1.4178 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
1.1722 |
1.4202 |
0.0016 |
0.11 |