加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0326 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0539 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0339 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0075 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0236 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0248 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0384 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0352 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0749 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0647 |
-3.40 |
| 2026-03-18 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0211 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0323 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0227 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0201 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0397 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0394 |
-2.01 |
| 2026-03-06 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0037 |
-0.19 |