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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1066元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3392 |
1.4458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3391 |
1.4457 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.3399 |
1.4465 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.3387 |
1.4453 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3388 |
1.4454 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3384 |
1.4450 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3382 |
1.4448 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.3387 |
1.4453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3386 |
1.4452 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.3383 |
1.4449 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3384 |
1.4450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3383 |
1.4449 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.3402 |
1.4468 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3390 |
1.4456 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.3405 |
1.4471 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.3418 |
1.4484 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3427 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.3434 |
1.4500 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3427 |
1.4493 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.3418 |
1.4484 |
-0.0019 |
-0.13 |