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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1066元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3451 |
1.4517 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.3460 |
1.4526 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.3448 |
1.4514 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3449 |
1.4515 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3445 |
1.4511 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.3424 |
1.4490 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3405 |
1.4471 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3416 |
1.4482 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3419 |
1.4485 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.3388 |
1.4454 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-30 |
1.3406 |
1.4472 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.3419 |
1.4485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3418 |
1.4484 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3419 |
1.4485 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3410 |
1.4476 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.3425 |
1.4491 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.3408 |
1.4474 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3389 |
1.4455 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.3366 |
1.4432 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3378 |
1.4444 |
0.0008 |
0.05 |