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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1066元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3274 |
1.4340 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3270 |
1.4336 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3263 |
1.4329 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3275 |
1.4341 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3277 |
1.4343 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3268 |
1.4334 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.3253 |
1.4319 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3249 |
1.4315 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.3239 |
1.4305 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3236 |
1.4302 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3237 |
1.4303 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.3215 |
1.4281 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.3222 |
1.4288 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3227 |
1.4293 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3224 |
1.4290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.3222 |
1.4288 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3218 |
1.4284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.3218 |
1.4284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3217 |
1.4283 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.3209 |
1.4275 |
-0.0018 |
-0.12 |