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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9050 |
1.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.9050 |
1.9990 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
1.9160 |
2.0100 |
0.0147 |
0.74 |
| 2026-03-31 |
1.9020 |
1.9960 |
-0.0200 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.9210 |
2.0150 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.9130 |
2.0070 |
0.0126 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.9010 |
1.9950 |
-0.0253 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.9250 |
2.0190 |
0.0200 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.9060 |
2.0000 |
0.0263 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.8810 |
1.9750 |
-0.0442 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.9230 |
2.0170 |
-0.0137 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.9360 |
2.0300 |
-0.0316 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.9660 |
2.0600 |
0.0095 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.9570 |
2.0510 |
-0.0211 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.9770 |
2.0710 |
-0.0105 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.9870 |
2.0810 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.9880 |
2.0820 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.9930 |
2.0870 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.9950 |
2.0890 |
0.0095 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.9860 |
2.0800 |
-0.0337 |
-1.59 |