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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0317 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0063 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0099 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0113 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0148 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0153 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0061 |
0.64 |