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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0130 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0082 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0086 |
0.92 |
| 2026-02-04 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0102 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0118 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0181 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0127 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0186 |
2.01 |
| 2026-01-28 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0110 |
-1.18 |
| 2026-01-27 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0130 |
-1.37 |
| 2026-01-26 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0063 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0085 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0084 |
-0.86 |