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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0095 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0187 |
-0.88 |
| 2026-01-09 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
2.1168 |
2.1168 |
-0.0289 |
-1.35 |
| 2026-01-07 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
2.1493 |
2.1493 |
0.0457 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0278 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0194 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0165 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0127 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0159 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0258 |
1.30 |