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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
824.45 |
|
6.04% |
| 2 |
杭州银行 |
738.15 |
|
5.41% |
| 3 |
美的集团 |
725.87 |
|
5.32% |
| 4 |
云铝股份 |
705.55 |
|
5.17% |
| 5 |
江苏银行 |
638.51 |
|
4.68% |
| 6 |
伊利股份 |
616.53 |
|
4.52% |
| 7 |
华鲁恒升 |
605.64 |
|
4.44% |
| 8 |
潍柴动力 |
606.22 |
|
4.44% |
| 9 |
招商银行 |
595.64 |
|
4.37% |
| 10 |
云天化 |
571.11 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
4.96% |
12.70% |
11.09% |
15.84% |
1.98% |
41.68% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5554/10633 |
3361/10633 |
521/10633 |
5785/10633 |
6252/10633 |
6002/10633 |
1709/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.1168 |
2.1168 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
2.1493 |
2.1493 |
0.0457 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0278 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0032 |
-0.15% |
