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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
824.45 |
|
6.04% |
| 2 |
杭州银行 |
738.15 |
|
5.41% |
| 3 |
美的集团 |
725.87 |
|
5.32% |
| 4 |
云铝股份 |
705.55 |
|
5.17% |
| 5 |
江苏银行 |
638.51 |
|
4.68% |
| 6 |
伊利股份 |
616.53 |
|
4.52% |
| 7 |
华鲁恒升 |
605.64 |
|
4.44% |
| 8 |
潍柴动力 |
606.22 |
|
4.44% |
| 9 |
招商银行 |
595.64 |
|
4.37% |
| 10 |
云天化 |
571.11 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
2.91% |
10.02% |
9.95% |
16.09% |
1.16% |
39.20% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5869/10649 |
6494/10649 |
3935/10649 |
5991/10649 |
6344/10649 |
8188/10649 |
2026/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0999 |
2.0999 |
0.0161 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0193 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0095 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0024 |
0.11% |
