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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5850 |
1.6618 |
-0.0212 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.6052 |
1.6820 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.5988 |
1.6756 |
0.0157 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
1.5839 |
1.6607 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.5796 |
1.6564 |
0.0130 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.5672 |
1.6440 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.5604 |
1.6372 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.5652 |
1.6420 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.5566 |
1.6334 |
0.0185 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
1.5390 |
1.6158 |
-0.0308 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
1.5683 |
1.6451 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.5779 |
1.6547 |
-0.0166 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.5937 |
1.6705 |
0.0073 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.5868 |
1.6636 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.5856 |
1.6624 |
-0.0116 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
1.5966 |
1.6734 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.5895 |
1.6663 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5946 |
1.6714 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.5893 |
1.6661 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.5934 |
1.6702 |
0.0009 |
0.06 |