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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5838 |
1.6606 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5806 |
1.6574 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.5771 |
1.6539 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5772 |
1.6540 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5763 |
1.6531 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5769 |
1.6537 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5760 |
1.6528 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.5755 |
1.6523 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5734 |
1.6502 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5719 |
1.6487 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.5693 |
1.6461 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5672 |
1.6440 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.5680 |
1.6448 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.5634 |
1.6402 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.5652 |
1.6420 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5673 |
1.6441 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.5659 |
1.6427 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5664 |
1.6432 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.5657 |
1.6425 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.5665 |
1.6433 |
0.0008 |
0.05 |