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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32.96 |
|
0.72% |
| 2 |
中兴通讯 |
15.06 |
|
0.33% |
| 3 |
美的集团 |
14.53 |
|
0.32% |
| 4 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.32% |
| 5 |
兆易创新 |
12.80 |
|
0.28% |
| 6 |
中信证券 |
12.56 |
|
0.28% |
| 7 |
宁波银行 |
12.95 |
|
0.28% |
| 8 |
万华化学 |
11.98 |
|
0.26% |
| 9 |
洛阳钼业 |
11.46 |
|
0.25% |
| 10 |
紫金矿业 |
9.72 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24漳九01 |
411.83 |
4.00 |
9.04% |
| 2 |
华能YK09 |
404.17 |
4.00 |
8.88% |
| 3 |
24兖矿K3 |
402.94 |
4.00 |
8.85% |
| 4 |
24铁YK05 |
401.08 |
4.00 |
8.81% |
| 5 |
24杭城03 |
400.58 |
4.00 |
8.80% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
1.07% |
1.24% |
2.69% |
3.25% |
0.39% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8439/10633 |
7303/10633 |
5289/10633 |
8187/10633 |
8773/10633 |
8810/10633 |
6914/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5832 |
1.6600 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.5854 |
1.6622 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
1.5838 |
1.6606 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.5806 |
1.6574 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.5771 |
1.6539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0768 |
