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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5399 |
1.5799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.5399 |
1.5799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5399 |
1.5799 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.5395 |
1.5795 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.5391 |
1.5791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5391 |
1.5791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5390 |
1.5790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5389 |
1.5789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5388 |
1.5788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5388 |
1.5788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.5388 |
1.5788 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5386 |
1.5786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5385 |
1.5785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.5384 |
1.5784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5383 |
1.5783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.5383 |
1.5783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.5382 |
1.5782 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.5380 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.5380 |
1.5780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.5379 |
1.5779 |
0.0001 |
0.01 |